
- ? 指數型基金
- ? 股票型基金
中海能源策略混合型證券投資基金
基金簡稱:-- | 基金代碼:398021 | ![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||||
基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
日漲跌幅:-- | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
階段收益率
|
適合客戶: 適合具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。 |
數據來源:2023年三季度報告基金投資策略及運作展望


7月政治局會議定調加大宏觀政策調控力度,聚力擴大內需、提振信心、防范風險,之后房地產政策、財政政策和貨幣政策都開始陸續加碼,9月宏觀經濟數據開始走強,PMI重回擴張區間。與此同時,證監會也確定了“活躍資本市場、提振投資者信心”的一攬子政策措施。
海外方面,持續加息使得歐洲經濟顯著疲弱,但美國經濟卻在財政政策的推動下展示出強大韌性,盡管美聯儲開始顯著放緩加息步伐,但超預期的經濟數據不斷推高中長期美債的收益率。同時,歐佩克+限產協議的延續使得原油價格開始穩步反彈,盡管歐美通脹水平從高位回落,但下降速度在不斷放緩,高通脹恐會維持更長時間。
市場方面,盡管政策底已經出現,但外資的持續外流還是給市場帶來了巨大的壓力。本季度,A股市場以震蕩為主,盡管各種主題機會依然有所表現,但整體缺乏賺錢效應,投資者信心依然低迷。
本基金依然堅守“碳中和”主題的投資策略,資產配置上仍然以新能源板塊為主,但面對市場對行業產能過剩、競爭加劇的持續擔憂以及板塊資金持續外流的沖擊,我們的整體策略以防守為主,不但適度降低了新能源板塊的倉位,也配置了包括煤炭、石化、鋼鐵、電力等板塊作為對沖。展望年內,我們認為美債收益率的攀升會繼續壓制市場的風險偏好和估值水平,但宏觀經濟的企穩反彈也會給市場帶來強大的向上支撐,因此市場可能會繼續以橫盤震蕩為主。本基金會繼續保持穩健和均衡的投資策略,4季度重點為明年的投資做提前布局。
截止日期:2023-09-30資產分布情況


資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 1,100,225,300.76 | 84.78 | |
固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 192,784,533.03 | 14.86 | |
其他資產 | 4,738,791.52 | 0.37 |
0102030405060708090100
截止日期:2023-09-30境內行業分布情況


行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 198,434,553.19 | 15.49 | |
制造業 | 862,728,976.77 | 67.34 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
建筑業 | 0 | 0.00 | |
批發和零售業 | 26,472,940 | 2.07 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,588,830.8 | 0.98 | |
金融業 | 0 | 0.00 | |
房地產業 | 0 | 0.00 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2023-09-30十大股票持倉


序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 三花智控 | 7.80 | |
2 | 匯川技術 | 5.15 | |
3 | 寧德時代 | 4.74 | |
4 | 拓普集團 | 4.23 | |
5 | 杭氧股份 | 4.18 | |
6 | 恒立液壓 | 3.95 | |
7 | 伯特利 | 3.78 | |
8 | 雙環傳動 | 3.27 | |
9 | 紫金礦業 | 2.88 | |
10 | 中國神華 | 2.76 |