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基金簡稱:-- | 基金代碼:013581 | ![]() |
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基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
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單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶: 適合具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。
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2023年三季度海外方面,受緊縮貨幣政策影響,發達經濟體通脹回落,經濟下行壓力明顯,從生產制造向服務業傳導。但相對而言,美國經濟放緩速度溫和,7月美聯儲加息25BP,美債收益率延續上行,美股震蕩,美元指數大幅走強,人民幣匯率繼續貶值。
國內方面,經濟短期壓力仍大,但邊際企穩的積極因素在增加。7月份,主要經濟數據全面觸底,生產轉弱,基建和制造業投資下滑,地產銷售低位徘徊,商品消費表現不佳。但月底召開政治局會議定調穩增長,逆周期調節政策開始發力。8月份,經濟數據整體偏差但亦有結構性改善,其中地產仍然是主要拖累,出口受外需影響增速下行,但消費、工業、制造業投資等指標增速均較上月有所加快,此外社融數據顯著回升。政策端,央行月內實施了降息,多地、多部門落實穩地產政策。9月份,制造業PMI連續四個月回升并重返榮枯線以上,外加華為新品手機系列上市提振消費需求和市場信心。期間,地產政策再度加碼,首套房貸款利率下調落地,另外央行再度降準,有利于經濟的內部因素繼續增加。
金融市場方面,股市延續下跌,債市窄幅震蕩。盡管季度內政策持續發力,貨幣、財政及地產等政策陸續加碼,但三季度經濟整體表現不及預期,疊加海外地緣政治及緊縮政策影響,權益市場延續二季度以來的下跌走勢。其中上證指數下跌2個點左右,創業板指數下跌近10%。行業方面,非銀金融、煤炭、石油石化、鋼鐵和銀行等行業表現尚可,而電力設備、傳媒、計算機、通信和國防軍工等行業表現較差。債市變現先強后弱。8月由于經濟數據走弱,疊加央行下調政策利率,帶動了一波利率的下行,10年期國債利率最低下至2.54%;而進入9月資金利率持續邊際收緊,疊加地產政策頻繁發力以及部分經濟數據好轉,債市回調。
季度內,資產配置方面,堅持穩健的操作策略,以債券資產為底倉、精選估值合理且基本面穩健的權益資產做增厚。債券資產以利率債為主要配置品種。權益資產主要圍繞經濟復蘇、科技制造、醫藥和非銀金融等領域,選擇風險收益比高、景氣度預期向上的行業和個股進行布局。

資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 18,842,808.88 | 25.09 | |
固定收益投資 | 16,424,560.84 | 21.87 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 24,631,939.56 | 32.79 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 15,165,792.91 | 20.19 | |
其他資產 | 44,149.18 | 0.06 |

行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 1,336,504 | 2.07 | |
制造業 | 7,604,015.88 | 11.77 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
建筑業 | 1,604,800 | 2.48 | |
批發和零售業 | 590,854 | 0.91 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 584,992 | 0.91 | |
金融業 | 3,653,165 | 5.65 | |
房地產業 | 2,762,815 | 4.28 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 705,663 | 1.09 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |

序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 東吳證券 | 1.95 | |
2 | 城建發展 | 1.89 | |
3 | 中國銀河 | 1.77 | |
4 | 華泰證券 | 1.44 | |
5 | 中華企業 | 1.28 | |
6 | 張江高科 | 1.10 | |
7 | 華陽國際 | 1.09 | |
8 | 中油工程 | 1.07 | |
9 | 烽火通信 | 1.05 | |
10 | 兔 寶 寶 | 1.05 |

序號 | 債券名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 23國債10 | 13.89 | |
2 | 23國債01 | 5.18 | |
3 | 22國債23 | 4.87 | |
4 | 22國債13 | 1.25 | |
5 | 科順轉債 | 0.24 |