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基金簡稱:-- | 基金代碼:005252 | ![]() |
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基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
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單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
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階段收益率
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適合客戶: 適合具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。 |

2023年三季度海外方面,受緊縮貨幣政策影響,發達經濟體通脹回落,經濟下行壓力明顯,從生產制造向服務業傳導。但相對而言,美國經濟放緩速度溫和,7月美聯儲加息25BP,美債收益率延續上行,美股震蕩,美元指數大幅走強,人民幣匯率繼續貶值。
國內方面,經濟短期壓力仍大,但邊際企穩的積極因素在增加。7月份,主要經濟數據全面觸底,生產轉弱,基建和制造業投資下滑,地產銷售低位徘徊,商品消費表現不佳。但月底召開政治局會議定調穩增長,逆周期調節政策開始發力。8月份,經濟數據整體偏差但亦有結構性改善,其中地產仍然是主要拖累,出口受外需影響增速下行,但消費、工業、制造業投資等指標增速均較上月有所加快,此外社融數據顯著回升。政策端,央行月內實施了降息,多地、多部門落實穩地產政策。9月份,制造業PMI連續四個月回升并重返榮枯線以上,外加華為新品手機系列上市提振消費需求和市場信心。期間,地產政策再度加碼,首套房貸款利率下調落地,另外央行再度降準,有利于經濟的內部因素繼續增加。
金融市場方面,股市延續下跌,債市窄幅震蕩。盡管季度內政策持續發力,貨幣、財政及地產等政策陸續加碼,但三季度經濟整體表現不及預期,疊加海外地緣政治及緊縮政策影響,權益市場延續二季度以來的下跌走勢。其中上證指數下跌2個點左右,創業板指數下跌近10%。行業方面,非銀金融、煤炭、石油石化、鋼鐵和銀行等行業表現尚可,而電力設備、傳媒、計算機、通信和國防軍工等行業表現較差。債市變現先強后弱。8月由于經濟數據走弱,疊加央行下調政策利率,帶動了一波利率的下行,10年期國債利率最低下至2.54%;而進入9月資金利率持續邊際收緊,疊加地產政策頻繁發力以及部分經濟數據好轉,債市回調。轉債市場方面,受季度內權益指數下行影響,中證轉債指數同樣震蕩下跌,但跌幅相對較小,為-0.74%。
季度內,本基金以利率債等作底倉、低價可轉債做增強的穩健投資策略進行運作。

資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 0 | 0.00 | |
固定收益投資 | 5,656,903.81 | 48.71 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 4,294,724.87 | 36.98 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 1,661,516.81 | 14.31 | |
其他資產 | 500.54 | 0.00 |

行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 0 | 0.00 | |
制造業 | 0 | 0.00 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
建筑業 | 0 | 0.00 | |
批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 | |
金融業 | 0 | 0.00 | |
房地產業 | 0 | 0.00 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |

序號 | 債券名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 22國債23 | 20.24 | |
2 | 崇達轉2 | 5.56 | |
3 | 金23轉債 | 4.67 | |
4 | 朗科轉債 | 2.91 | |
5 | 超聲轉債 | 2.86 |